項目編號：HB2010-037

標人資格要求：
　　 1、具有獨立法人資格的企業(yè)，注冊資本不低于50萬元；

2、生產(chǎn)廠家或具有生產(chǎn)廠家授權(quán)經(jīng)營的供應(yīng)商；

3、在上海地區(qū)有固定營業(yè)場所和維修人員，能提供良好的售后維護維修與服務(wù)。

4、具有行業(yè)相關(guān)資質(zhì)。

其他說明：

1． 供貨方式: 送貨上門、安裝調(diào)試、使用培訓(xùn)。

2． 設(shè)備報價: *.用人民幣進行報價。
*.必須根據(jù)詢價信息公告內(nèi)注明的要求規(guī)定進行報價。

*產(chǎn)品必須有原廠或區(qū)域總代授權(quán)
*.需附有設(shè)備的主要使用技術(shù)性能、指標及附件配置的資料說明。

3． 需提交營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（復(fù)印件）、投標承辦人的法人委托書（身份證復(fù)印件、電話-手機、公司地址、電話-傳真）、及其他相關(guān)資格證明（如果投標人按照合同提供的主要貨物中不是投標人自己制造的部分，投標人應(yīng)提供制造廠家的正式授權(quán)證明，或者提供合法獲得該貨物及售后服務(wù)支持的有效證明。）售后服務(wù)承諾書。復(fù)印件必須加蓋公章。

4． 售后服務(wù)：投標公司需對產(chǎn)品作出保修及維護的售后服務(wù)承諾。

5． 報價文件需一式二份，單位蓋章密封后報送。

6． 說明：如有之后情況的，其投標書無效（即廢標）：① 投標書未按規(guī)定密封② 投標書未蓋單位公章或無法定代表人簽章③ 投標書未按招標文件規(guī)定要求編制填寫或內(nèi)容不全、字跡難以辨認的④ 投標書逾期送達⑤ 評標過程中，投標單位有企圖影響評標者的行為。

投標截止時間：2010年 11月 10 日上午11時

采購人地址：***
技術(shù)詢問及現(xiàn)場勘察聯(lián)系：王老師15921163561

招標詢問聯(lián)系：金老師13901958904傳真65678172郵箱：jinchong88888@163.com、QQ：1452891971



詢價項目清單：



序號
名稱
技術(shù)要求與規(guī)格
數(shù)量
備 注

1
50站點用友

ERP-U8財務(wù)軟件
1、總賬，報表，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理，固定資產(chǎn)，采購管理，銷售管理，庫存管理，存貨核算，一方面實現(xiàn)企業(yè)日常財務(wù)工作和會計報表及會計電算化管理；另一方面從不同的角度，實現(xiàn)了企業(yè)從核算到報表分析的財務(wù)管理全過程。

2、配套實驗教材、培訓(xùn)教材（各2冊）；

3、授課PPT、實驗教學大綱等教學資料（電子檔）；

4、軟件安裝調(diào)試，師資培訓(xùn)，售后服務(wù)，長期的教學支持與咨詢服務(wù)；
1
財務(wù)管理實驗室

軟件


功能參數(shù)要求：

模塊
功能要求

總賬
l 由用戶根據(jù)自己的需要建立財務(wù)應(yīng)用環(huán)境，設(shè)置適合本單位實際需要的專用模塊。

l 提供自定義項作為輔助核算，突破最多三個輔助核算的限制，實現(xiàn)自定義項的查詢報表及期末轉(zhuǎn)賬處理。

l 提供嚴密的制單控制，保證制單的正確性。制單時提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制（費用類科目與負債類科目）、外幣折算誤差控制，以加強對發(fā)生的業(yè)務(wù)進行及時的控制。

l 制單時提供快捷鍵“=”自動計算借貸方差額，以最快速度使憑證借貸平衡。

l 可按憑證摘要匯總一定查詢期間內(nèi)的科目匯總情況。

l 輔助管理提供內(nèi)部人員往來賬管理、部門費用收支核算管理、項目管理及針對客戶供應(yīng)商的往來賬款管理。

l 提供憑證審核〖標錯〗功能，方便制單人快速定位對憑證進行修改。同時可填寫錯誤說明。

l 提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。

l 提供對輔助明細賬的跨年度查詢功能，同時可自定義賬表的格式和可自定義查詢條件。

l 提供引導(dǎo)式記賬功能，用戶可選擇記賬范圍，使記賬過程更加明確。

l 自動完成月末分攤、計提、對應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。

l 進行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報告。

l 靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬需要。

報表
l 提供21個行業(yè)的財務(wù)報表模板，可輕松生成復(fù)雜報表，提供自定義模板的功能。

l 組合單元給不規(guī)則報表的制作提供極大方便。

l 數(shù)據(jù)采集、匯總及獨有的數(shù)據(jù)透視功能，可將幾百張報表數(shù)據(jù)按條件取到同一頁面顯示，以方便數(shù)據(jù)對比分析。

l 強大的二次開發(fā)功能，可以開發(fā)出本單位的專用報表系統(tǒng)。

l 支持多個窗口同時顯示和處理，可同時打開的文件和圖形窗口多達40個，并有拆分窗口的功能，可以將報表拆分為多個窗口，便于同時顯示報表的不同部分。

l 強大的數(shù)據(jù)處理功能：一個報表能同時容納99，999張表頁，每張表頁可容納9999行和255列。

l 根據(jù)行業(yè)可一次生成多張報表，支持聯(lián)查明細賬功能。

l 采用圖文混排，可以很方便的進行圖文數(shù)據(jù)組織。

l UFO報表系統(tǒng)開放性強，可直接打開和保存成多種格式的文件，如文本文件、DBASE、Access數(shù)據(jù)庫、Excel和Lotus 1-2-3電子表格文件，并提供同其它財務(wù)軟件報表引入和引出的接口。輸出報表為EXCEL：可指定表頁另存為EXCEL表等文件。同時提供豐富的打印控制功能。

l 新增快速復(fù)制功能：類似于EXCEL表格的復(fù)制功能，直接拖光標將將被復(fù)制的單元內(nèi)容復(fù)制到光標覆蓋的單元中去。

l 新增單位名稱的取數(shù)函數(shù)，對于有多套賬的企業(yè)，可快速得到不同賬套的報表。

應(yīng)收款管理
l 銷售發(fā)票可聯(lián)查發(fā)貨單、銷售訂單、銷售合同等。

l 提供結(jié)算單的批量審核、自動核銷功能。

l 根據(jù)合同結(jié)算情況自動形成應(yīng)收款，同時支持合同收付款計劃的統(tǒng)計。

l 可一次性選擇多個客戶進行收款處理，并自動形成收款單進行核銷處理

l 提供3種對應(yīng)收單據(jù)的審核方式：批審、單據(jù)列表審核、單審，更加方便客戶操作。

l 提供應(yīng)收票據(jù)的管理，對票據(jù)的計息、背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出的進行處理。

l 支持同一單位既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位處理。

l 系統(tǒng)提供了各種預(yù)警，及時進行到期賬款的催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時了解客戶的信用情況。

l 提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計分析，從而進行資金流入預(yù)測。

l 提供多種賬期管理(固定日付款、交貨付款、即付現(xiàn)金、按單不同，預(yù)定付款)，在應(yīng)收單上可設(shè)置到期日、立賬日、收付款協(xié)議，并可按立賬日、到期日分析賬齡。

l 系統(tǒng)提供兩種核算模型，“詳細核算”和“簡單核算”，滿足用戶不同管理之需要。

l 系統(tǒng)提供功能權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來提高系統(tǒng)應(yīng)用的準確性和安全性。

l 提供結(jié)算單的批量審核、自動核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進行數(shù)據(jù)的交互。

應(yīng)付款管理
l 對采購管理系統(tǒng)的采購發(fā)票進行審核，進行付款處理，支持應(yīng)付單的錄入、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷的處理等業(yè)務(wù)處理功能。

l 提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預(yù)算功能。

l 提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤功能提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時計算和月末計算兩種方式。

l 系統(tǒng)提供簡單核算和詳細核算兩種模式進行應(yīng)付賬款的核算，滿足用戶的不同需求。

l 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時對票據(jù)的計息、結(jié)算等操作進行監(jiān)控。

l 提供結(jié)算單的批量審核、自動核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進行數(shù)據(jù)的交互。

l 根據(jù)合同結(jié)算情況自動形成應(yīng)付款，同時支持合同收付款計劃的統(tǒng)計。

l 支持按合同的付款計劃進行控制付款，合同付款嚴格按收付計劃執(zhí)行，在付款時，確認超過合同的付款計劃金額和總額的限制，并做該合同的詳細收付款的聯(lián)查。

固定

資產(chǎn)
l 提供外幣管理資產(chǎn)設(shè)備。

l 用戶自定義折舊方法。

l 可處理各種資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)，包括原值變動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等。

l 提供對固定資產(chǎn)的評估功能，包括對原值、累計折舊、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進行評估。

l 提供自動計提折舊功能，并按分配表自動生成記賬憑證。

l 提供 “固定資產(chǎn)卡片聯(lián)查圖片”功能，在固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機生成的資產(chǎn)圖片，以便管理得更具體、更直觀。

l 固定資產(chǎn)多部門使用、分攤的處理功能：一個資產(chǎn)選擇多個“使用部門”，并且當資產(chǎn)為多部門使用時，累計折舊可以在多部門間按設(shè)置的比例分攤。

l 提供“固定資產(chǎn)到期提示表”，用于顯示當前期間使用年限到期的固定資產(chǎn)信息。

l 固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機生成的資產(chǎn)圖片。

l 支持資產(chǎn)盤點，可按資產(chǎn)范圍與資產(chǎn)項目盤點。

采購

管理
l 完整的代管業(yè)務(wù)管理（VMI）：企業(yè)先使用供應(yīng)商提供的物料，根據(jù)實際使用定期匯總、掛賬，最后根據(jù)掛賬數(shù)與供應(yīng)商進行結(jié)算、開票以及后續(xù)的財務(wù)處理。

l 采購訂單管理：根據(jù)采購計劃及請購單等，生成采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，幫助企業(yè)實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的事前預(yù)測、事中控制、事后統(tǒng)計。

l 配額采購：將供配額管理思想引入到供應(yīng)商采購中，將采購需求通過配額法則在多個供應(yīng)商中進行分配下單。提供兩種配額算法：簡單比例配額和累計比例配額。系統(tǒng)提供多種需求來源參與配額采購，如MRP/MPS計劃、ROP計劃、請購單等。

l 對不核算成本業(yè)務(wù)的支持：對于客供料或者給上游給予的贈品，不進行出入庫成本的核算，而只是進行實物的管理。

l 采購資金流管理：根據(jù)訂單和入庫單開具采購發(fā)票，在發(fā)票與貨物到達的情況下，執(zhí)行采購結(jié)算，與“應(yīng)付賬款”系統(tǒng)接口，統(tǒng)計應(yīng)付賬款的情況。

l 采購分析：對采購成本、供應(yīng)商價格、采購資金比重、采購貨齡進行分析，通過各種分析數(shù)據(jù)對供應(yīng)商供貨價格進行比較，以擇優(yōu)采購。

l 最高進價控制：對企業(yè)的原料采購按照存貨或者按照存貨＋供應(yīng)商聯(lián)合進行最高進價控制，嚴格控制采購成本采購管理。

銷售

管理
l 銷售訂單管理：根據(jù)客戶的訂貨數(shù)量、訂貨配置要求錄入、修改、查詢、審核銷售訂單，了解訂單執(zhí)行/未執(zhí)行情況，同時工業(yè)企業(yè)可以進行銷售訂單對于配置類生產(chǎn)的直接下單。

l 銷售發(fā)貨管理：根據(jù)銷售訂單和發(fā)票開具銷售發(fā)貨單，生成銷售出庫單，統(tǒng)計銷售出庫情況，同時將該出庫單傳遞到“存貨系統(tǒng)”，統(tǒng)計銷售出庫成本。

l 銷售資金流管理：依據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，發(fā)票審核后即形成應(yīng)收賬款，在“應(yīng)收系統(tǒng)”可以查詢和制單，并依此收款。

l 銷售計劃管理：實現(xiàn)以部門、業(yè)務(wù)員、客戶、客戶類、存貨、存貨類及其組合為對象考核其銷售、回款、費用支出的計劃數(shù)與定額數(shù)的完成情況，進行考核評估的功能集合。

l 靈活處理商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣。

l 強大的統(tǒng)計分析功能：可以根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，生成各類豐富的統(tǒng)計報表。按存貨、地區(qū)、業(yè)務(wù)員、部門等類別分析銷售狀況和銷售業(yè)績，以便及時調(diào)整銷售策略。

庫存

管理
l 處理各種普通出入庫業(yè)務(wù)：如采購入庫、受托代銷入庫、銷售出庫、委托代銷出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、配比出庫、其他出入庫等。

l 處理各種特殊出入庫業(yè)務(wù)：如倉庫調(diào)撥、盤點、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換、限額領(lǐng)料、保質(zhì)期預(yù)警、安全庫存預(yù)警、貨位管理等。

l 出庫預(yù)算控制：當和預(yù)算系統(tǒng)集成應(yīng)用時，可在出庫時，控制超預(yù)算出庫行為發(fā)生。

l 庫存齊套分析：根據(jù)物料清單或生產(chǎn)/委外訂單子件用料表，結(jié)合各物料的庫存情況，計算當前庫存可生產(chǎn)母件產(chǎn)品的最大可成套量。

l 支持生產(chǎn)補料作業(yè)。

l 保質(zhì)期管理：對存貨的保質(zhì)期進行管理，進行保質(zhì)期預(yù)警和失效存貨報警。

l 盤點管理：提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按批次盤點、按存貨類別盤點、對保質(zhì)期臨近多少天的存貨進行盤點等等，還可以對各倉庫或批次中的全部或部分存貨進行盤點，盤盈、盤虧的結(jié)果自動生成其他出入庫單。

l 限額領(lǐng)料：通過限額領(lǐng)料單分單后生成一張或多張材料出庫單，實現(xiàn)一次領(lǐng)料、多次簽收。同時通過審核，實現(xiàn)再次分單領(lǐng)料。幫助控制物料額領(lǐng)用和簽收

存貨

核算
l 適應(yīng)多種業(yè)務(wù)情形的成本核算：全月平均、移動平均、先進先出、后進先出、個別計價、計劃價核算/售價核算6種成本計價方式。提供按倉庫、部門、存貨3種核算方式。支持普通采購、暫估業(yè)務(wù)、受托代銷、普通銷售、分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)、委托收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)、假退料業(yè)務(wù)、直運銷售業(yè)務(wù)的成本核算。

l 暫估入庫成本處理：提供月初回沖、單到回沖和單到補差三種暫估處理方式。

l 假退料管理：車間已領(lǐng)用的材料，在月末尚未消耗完，下月需要繼續(xù)耗用，則可不辦理退料業(yè)務(wù)，制作假退料單進行成本核算。

l 靈活及時的業(yè)務(wù)調(diào)整：利用出、入庫調(diào)整單、系統(tǒng)調(diào)整單調(diào)整當月已記賬單據(jù)，同時登記明細賬或差異賬/差價賬。

l 產(chǎn)成品成本分配：隨時按存貨或存貨分類對產(chǎn)成品入庫單進行批量成本分配，也可從“成本核算系統(tǒng)”取得產(chǎn)成品的單位成本，填入入庫單。


其他說明：

1、財務(wù)管理實驗室軟件平臺需為用友軟件公司生產(chǎn)的ERP-U8財務(wù)軟件；

2、投標人在上海市其他高校中需有用友ERP-U8財務(wù)管理實驗室合作成功案例，并在投標書中列舉；

3、投標人需要提供配套的教學資料（實驗教學大綱、實驗教材、授課PPT等）；

4、投標人需要能夠提供長期的教學支持與咨詢服務(wù)（每年都組織至少一次的師資培訓(xùn)、師資交流會）；

5、交貨期：合同簽訂后10個工作日內(nèi)。

6、安裝調(diào)試與驗收：賣方負責產(chǎn)品送到買方后，在買方現(xiàn)場安裝、調(diào)試系統(tǒng)，并經(jīng)過測試連接成功的為驗收合格。賣方制作驗收備忘錄，買方簽署驗收意見。

7、技術(shù)服務(wù)及培訓(xùn)：供應(yīng)商必須提供軟件應(yīng)用及相關(guān)使用知識的免費培訓(xùn)

8、質(zhì)量保證和售后服務(wù)要求：提供售后服務(wù)的詳細說明，出現(xiàn)故障報修后24小時內(nèi)到達現(xiàn)場，48小時內(nèi)排除故障。

公告時間：2010-11-3至2010-11-10